ハムブログ~節約セミリタイア生活~

まったりと人生を歩む日々

2019年3月末のポートフォリオ(米国株、投信、FX、優待)

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3月相場お疲れ様でした、生ハムです。

3月は多くの企業が決算月で配当、優待を取られた方も多いのではないでしょうか?

 書く言う僕も久々にクロスで優待を取りました(′ – ′)

 

KDDI:カタログギフト

オリックス:カタログギフト

プレサンス:JTBナイスギフト券(2,000円分)

AOKI HD:自社割引券など

 

米国株メインなのであまり余剰資金が無く4銘柄だけ(・・;)

飲食店の優待は毎度使いに行くのが面倒になって切らしてしまったりするので見送りました(半年前のがまだ残ってたり)

AOKIの優待はよく利用する快活クラブの割引券が入ってて個人的に嬉しいので毎度取ってしまいます。

 

今月は投信の積み立てを開始したり為替のポジションを取ったり、優待取りのため多めに入金もしました。

そんな三月の資産推移はというと↓

 

 3月末時点でのポートフォリオと時価残高(単位:円)

 ※2018年12月末、楽天の口座に120万円入金からスタート

今月は楽天証券に83万円、FXの3口座に合計67万円、合わせて150万円入金しました。

 

資産合計  3,590,608円(前月比+1,532,365円)
合計入金額 3,300,000円(前月比+1,500,000円)
含み損益  +323,225円(前月比+70,115円)

 

◆資産別評価損益と含み損益

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 保有銘柄

楽天証券

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 みんなのFX(トルコリラ円)

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LIGHT FX(メキシコペソ円)

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FXプライムbyGMO(ユーロズロチ鞘取り)

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 ◆スワップ系の方針など

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分散が進みましたが、まだまだBTIをはじめタバコ銘柄の存在感が強い生ハムPF

今月は150万円と大きく入金したのですが、投資先はしっかり考えて随時リバランスしていきたいです。

 

 個別のあれこれ

◆米国株

IBMから15.7ドルの配当金を受け取ったのみで売買なし。

全体的に堅調で保有銘柄すべてが含み益になりました。

 

◆日本株

優待クロスを少しやりました。

デイ、スイングも少しやりましたが損切りで終了。

ダブルインバ買った翌日に日経上がるのやめてー( ;∀;)

 

◆投資信託

今月から楽天カードでeMAXIS Slim先進国インデックスの積み立てを開始しました。

来年からつみたてNISAに移行する予定です。

 

◆FX

スワップ投資を小額分散で始めましたがいきなりのマイナス・・・

もしかしたFX枠は自動売買系のすくみで組む方向にシフトするかも。

ユーロ円とズロチ円の鞘取りは乖離がどんどん開いていって駄目な匂いがぷんぷんしてきました()

 

トルコリラは3/31に統一地方選があり、週明けの下落を警戒してショートポジションを多めに立ててクロスっぽくしてあります(週末終了間際で上げてましたが。。。)
スワップ投資は残すにしても10年くらいレンジで動いてるメキシコペソだけとかになりそう。

しかしLIGHT FXのメキシコペソ円のスワップ、僕が始めたとたん

10万通貨あたり150円→130円に下がったのは何かの嫌がらせでしょうか( ;∀;)
 

 今後の方針

 ・リセッション警戒で現金比率を高めておく

・FX枠見直し

・年数回ある暴落時に長期保有候補銘柄を買い付ける(高配当株、REITなど)

・毎月の積み立ては投資信託を2万円ほどのみ

 

結局のところ短期売買であれこれ弄るよりより、何もしないほうが儲かってたりするんですよね・・・

ということで色々分散させつつリスク枠、安定枠混ぜて楽しい投資ライフを送りたいと思います(′ – ′)

 

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